Konzernbilanz der TUI AG zum 30.9.2019
| Mio.€ | Anhang | 30.9.2019 |
30.9.2018 angepasst |
1.10.2017 angepasst |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Geschäfts- oder Firmenwerte | (13) | 2.985,8 | 2.913,1 | 2.889,5 |
| Sonstige immaterielle Vermögenswerte | (14) | 710,6 | 643,2 | 548,1 |
| Sachanlagen | (15) | 5.840,4 | 4.876,3 | 4.253,7 |
| Nach der Equity-Methode bewertete Unternehmen | (16) | 1.507,6 | 1.398,1 | 1.273,9 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen | (17), (40) | 60,9 | 103,3 | 138,7 |
| Derivative Finanzinstrumente | (40) | 43,9 | 83,2 | 79,9 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | (18), (40) | 43,0 | 54,3 | 69,5 |
| Geleistete touristische Anzahlungen | (19) | 183,7 | 157,3 | 185,2 |
| Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte | (20), (40) | 369,9 | 184,4 | 73,1 |
| Tatsächliche Ertragsteueransprüche | 9,6 | 9,6 | – | |
| Latente Ertragsteueransprüche | (21) | 202,0 | 228,0 | 326,0 |
| Langfristige Vermögenswerte | 11.957,4 | 10.650,8 | 9.837,6 | |
| Vorräte | (22) | 114,7 | 118,5 | 110,2 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen | (17), (40) | 876,5 | 821,9 | 700,9 |
| Derivative Finanzinstrumente | (40) | 303,8 | 441,8 | 215,4 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | (18), (40) | 31,1 | 18,7 | 11,9 |
| Geleistete touristische Anzahlungen | (19) | 908,7 | 731,3 | 583,9 |
| Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte | (20), (40) | 131,5 | 140,2 | 81,7 |
| Tatsächliche Ertragsteueransprüche | 155,7 | 114,1 | 98,7 | |
| Finanzmittel | (23), (40) | 1.741,5 | 2.548,0 | 2.516,1 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | (24) | 50,0 | 5,5 | 9,6 |
| Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte | 4.313,5 | 4.940,0 | 4.328,4 | |
| Summe Aktiva | 16.270,9 | 15.590,8 | 14.166,0 | |
| Mio. € | Anhang | 30.9.2019 |
30.9.2018 angepasst |
30.9.2017 angepasst |
|---|---|---|---|---|
| Passiva | ||||
| Gezeichnetes Kapital | (25) | 1.505,8 | 1.502,9 | 1.501,6 |
| Kapitalrücklage | (26) | 4.207,5 | 4.200,5 | 4.195,0 |
| Gewinnrücklagen | (27) | – 2.259,4 | – 2.062,6 | – 2.808,5 |
| Eigenkapital vor nicht beherrschenden Anteilen | 3.453,9 | 3.640,8 | 2.888,1 | |
| Anteile nicht beherrschender Gesellschafter am Eigenkapital | (29) | 711,4 | 634,8 | 594,0 |
| Eigenkapital | 4.165,3 | 4.275,6 | 3.482,1 | |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | (30) | 1.035,6 | 962,2 | 1.094,7 |
| Sonstige Rückstellungen | (31) | 775,0 | 768,1 | 801,4 |
| Langfristige Rückstellungen | 1.810,6 | 1.730,3 | 1.896,1 | |
| Finanzschulden | (32), (40) | 2.457,6 | 2.250,7 | 1.761,2 |
| Derivative Finanzinstrumente | (40) | 59,1 | 12,8 | 50,4 |
| Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | (40) | 18,8 | 14,4 | 43,9 |
| Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten | (34) | 100,1 | 89,0 | 106,3 |
| Tatsächliche Ertragsteuerverbindlichkeiten | 70,9 | 108,8 | 150,2 | |
| Latente Ertragsteuerverbindlichkeiten | (21) | 233,5 | 187,9 | 106,4 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 2.940,0 | 2.663,6 | 2.218,4 | |
| Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten | 4.750,6 | 4.393,9 | 4.114,5 | |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | (30) | 32,4 | 32,6 | 32,7 |
| Sonstige Rückstellungen | (31) | 361,9 | 348,3 | 349,9 |
| Kurzfristige Rückstellungen | 394,3 | 380,9 | 382,6 | |
| Finanzschulden | (32), (40) | 224,6 | 192,2 | 171,9 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | (40) | 2.873,9 | 2.692,5 | 2.433,1 |
| Derivative Finanzinstrumente | (40) | 157,1 | 65,7 | 217,2 |
| Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | (40) | 89,6 | 93,3 | 103,8 |
| Erhaltene touristische Anzahlungen | (33) | 2.911,2 | 2.824,8 | 2.700,4 |
| Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten | (34) | 519,3 | 585,7 | 495,1 |
| Tatsächliche Ertragsteuerverbindlichkeiten | 81,9 | 86,2 | 65,3 | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 6.857,6 | 6.540,4 | 6.186,8 | |
| Schulden i. Z. m. zur Veräußerung bestimmten Vermögenswerten | (35) | 103,1 | – | – |
| Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten | 7.355,0 | 6.921,3 | 6.569,4 | |
| Summe Passiva | 16.270,9 | 15.590,8 | 14.166,0 | |